أمثلة من مجموعة نصية لـ٪ 1
1. Ceux–ci se différencient par leur structure factorielle, soit le nombre de facteurs, et l‘importance respective de chacun d‘entre eux.
2. La méthode factorielle utilise généralement des mod';les statistiques pour déterminer les poids optimaux (positifs ou négatifs) pour suivre au mieux la performance de l‘univers hedge funds répliqué. Cette méthode est particuli';rement efficace sur les indices tr';s diversifiés de gestion alternative, car ces derniers ont des rendements plus stables et, de facto, plus aisément modélisables.
3. La premi';re est communément appelée «méthode factorielle». Son principe est de chercher ŕ répliquer la performance historique d‘un hedge fund ou groupe de hedge funds grâce ŕ un portefeuille dynamique composé des principaux types d‘actifs liquides, actions, monnaies ou mati';res premi';res.